Преимущества
Стабильный доход с учетом дивидендных выплат и облигаций с доходностью в 5-7%
Доступная ликвидность до 10 рабочих дней
Регулируемая структура в юрисдикции МФЦА (AIFC) под надзором AFSA
Сравнение
| Income | Банк | |
|---|---|---|
| Целевая доходность | 5-7% | 1% |
| Ликвидность | До 10 рабочих дней | 1-15 календарных дней |
Кому подходит Atlas Income
Фонд для инвесторов и компаний, которым важны сохранность капитала, прогнозируемый доход и более низкая волатильность по сравнению с фондом акций.
(01)
Частные инвесторы, которым нужен доход в USD
(02)
Family Office как консервативная часть портфеля
(03)
Компаниям для размещения валютной ликвидности и хэджирования валютного риска с прогнозируемыми выплатами
Инвестиционная цель
ATLAS Income ориентирован на получение регулярного дохода и умеренный рост капитала за счёт купонных выплат и управления облигационным портфелем.
Цель — 5–7% годовых в USD после комиссий на горизонте рыночного цикла при консервативном рисковом профиле.
Ключевые условия
Валюта: USD
Целевая доходность: 5–7% годовых (net)
Риск-профиль: консервативный
Горизонт: от 1–2 лет (рекомендовано)
Комиссии
Комиссия за управление: 1% годовых.
Начисляется со второго года существования паев. Выплачивается не чаще одного раза в месяц за завершенный неоплаченный месяц(ы).
Комиссия за успех: 10% от дохода.
Оплачивается не чаще одного раза в квартал. Действует правило High-Water Mark: комиссия за успех не будет выплачиваться в случае, если Управляющий Фондом уже получил комиссию за успех за достигнутый инвестиционный доход.
Другие расходы:
Оплачиваются из активов фонда по факту возникновения (комиссии брокеров, банков, другие расходы по совершению сделок и иные расходы в соответствии с материалами размещения фонда).
Индикативный ориентир по классам активов
Диапазон целевой доли, % от валовых активов
Казначейские облигации США
80%–100%
Инструменты денежного рынка и репо
0%–20%
Денежные средства и счета
0%–10%
Прочие инструменты (депозиты, паи фондов, деривативы) применяются только в целях ликвидности и хеджирования. Целевая доля 0%.
Надежность:
Основу портфеля составляют казначейские облигации США, дополненные высоколиквидными инструментами денежного рынка и операциями РЕПО для управления ликвидностью портфеля.
Ликвидность:
Используемые инструменты относятся к наиболее ликвидным сегментам долларового рынка, что позволяет гибко управлять структурой портфеля и поддерживать необходимый уровень ликвидности.
Раскрытие информации:
Детальная структура портфеля и перечень используемых инструментов предоставляются инвесторам в рамках установленной отчетности и процедур раскрытия информации.
