ATLAS Prime
Целевая доходность в год: 15%
Флагманский фонд ATLAS Capital. Активы фонда инвестируются по стратегии MBQ (Macro-balanced quality)
Команда ATLAS Capital ставит перед собой две цели по фонду ATLAS Prime:
(01)
Ощутимо опережать индекс S&P 500
(02)
Поддерживать волатильность на уровне не выше индекса S&P500
$1000, инвестированные по стратегии Macro-Balanced Quality с мая 2020 года
I. Результаты
| Риск метрики | MBQ | S&P 500 |
|---|---|---|
| Волатильность | 17,17 % | 15,63 % |
| Волатильность (отр.) | 10,92 % | 10,37 % |
| Период восстановления (мес.) | 18 | 23 |
| Коэффициент Sharpe | 1,37 % | 0,95 % |
| Коэффициент Sortino | 2,15 % | 1,43 % |
| Доходность за периоды | MBQ | S&P 500 |
|---|---|---|
| Май 20 – Декабрь 20 | 49,75 % | 30,06 % |
| 2021 год | 42,25 % | 28,16 % |
| 2022 год | -12,40 % | -18,51 % |
| 2023 год | 34,99 % | 25,67 % |
| 2024 год | 17,37 % | 24,50 % |
| С мая 2020 года | 195,7 % | 112,51 % |
| С мая 2020 года, аннуал | 26,14 % | 17,52 % |
15%
Целевая доходность (MBQ)
17,37%
Доходность 2024 года
I. Процесс инвестирования в фонд
Инвестор подписывает соглашение на покупку паев фонда с ATLAS Capital
Инвестор переводит денежные средства на банковский счет фонда
Регистратор выпускает паи фонда в интересах инвестора
Фонд переводит денежные средства на брокерский счет
ATLAS Capital инвестирует пополненные активы фонда
Инвестор отслеживает изменение стоимости пая фонда в отчетах ATLAS Capital
II. Как работает фонд
(01)
Инвесторы приобретают паи (доли) фонда, перечисляя денежные средства на банковский счет фонда. Фонд собирает активы множества инвесторов в один пул, которые затем инвестирует в ценные бумаги.
(02)
Стоимость чистых активов фонда изменяется, из-за чего и меняется цена каждого пая и стоимость позиции в паях фонда у каждого отдельного инвестора.
(03)
В дальнейшем часть инвесторов может предоставить свои паи на выкуп фонду — и, если цена паев выросла, фиксирует при этом прибыль.
III. Преимущества ATLAS Prime
(01)
Налоги
Прирост стоимости паев не облагаются налогом.
(02)
Порог входа
Минимальная сумма первоначальной покупки — 51 000$.
Дальнейшие покупки паев не имеют минимальной суммы.
(03)
ликвидность
Продажа паев доступна еженедельно с уведомлением за 10 рабочих дней (в последний рабочий день каждой недели).
(04)
Стоимость управления
Инвестирование в структуре фонда сопряжено с эффектом масштабов — это означает меньшие комиссии за сделки, конвертации и переводы.
Комиссия за подписку — 1,5% от суммы покупки паев
Выплачивается при покупке паев. Паи, существующие менее года, не облагаются комиссией за управление, так как она выплачивается сразу при покупке в виде Комиссии за подписку.
Комиссия за управление — 1,5% годовых от
стоимости чистых активов фонда
Выплачивается не чаще, чем раз в месяц (0,125% в месяц), только по паям, существующим более 12 месяцев.
Комиссия за успех — 15% от инвестиционного дохода фонда
Выплачивается не чаще, чем раз в квартал. Работает правило highwater mark — ATLAS Capital не берет комиссию снова за уже оплаченный инвестиционный доход.
Операционные расходы
Оплачиваются из активов фонда и включают в себя комиссии брокера, банков, а также расходы на аудит и прочие расходы.